Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2004858408
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.47 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 182.23 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 184.10 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 134.76 USD 08.04.2025
NAV * 183.47 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 183.47 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'820'573
Anteilsklassevermögen *** 12'374'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +7.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +14.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.71% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +28.95% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +36.00% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +52.64% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.25%
Morgan Stanley 3.77%
JPMorgan Chase & Co 3.75%
The Walt Disney Co 3.54%
The Travelers Companies Inc 3.48%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.27%
PNC Financial Services Group Inc 3.10%
BorgWarner Inc 3.09%
Sempra 3.08%
Johnson & Johnson 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.658%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)