SYQUANT Capital
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Fonds
37
Anteilsklassen
74
Dokumente
1
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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HELIUM ALPHA A
LU1685858703 |
1'058.96
EUR
13.06.2025 |
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HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521 |
1'157.81
USD
23.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM ALPHA B
LU1685859180 |
1'027.81
EUR
23.05.2025 |
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|
HELIUM ALPHA C
LU1685859420 |
1'194.53
EUR
27.06.2025 |
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HELIUM ALPHA S
LU1685859263 |
1'105.73
EUR
23.05.2025 |
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|
HELIUM FUND A
LU0912261541 |
2'022.89
EUR
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND B
LU0912261624 |
1'288.40
EUR
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM FUND B Clean
LU1734046201 |
1'264.04
EUR
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM FUND C
LU0912261897 |
3'054.45
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM FUND F
LU1991442788 |
1'258.50
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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