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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
102.64 USD
21.11.2024
-1.04%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
108.03 USD
21.11.2024
+4.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
103.37 USD
21.11.2024
-0.49%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034
100.86 CHF
19.08.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403
104.01 EUR
19.08.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A USD Cap
LU2478301893
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A
LU2331104427
96.12 EUR
28.06.2024
+1.47%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A inc
LU2331104773
91.64 EUR
28.06.2024
+1.01%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739
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