MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829
305.30 EUR
16.09.2024
+7.27%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407
170.43 EUR
16.09.2024
+3.69%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
264.04 EUR
16.09.2024
+6.65%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
136.92 EUR
16.09.2024
+3.08%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
208.35 GBP
16.09.2024
+0.54%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
210.45 USD
16.09.2024
+7.10%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
121.54 USD
16.09.2024
+3.54%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
198.96 USD
16.09.2024
+6.49%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606
539.49 EUR
16.09.2024
+15.27%
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