| ISIN | LU0263855479 | 
|---|---|
| Valorennummer | 2673962 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.) | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
                                            
    
        MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1  | 
                                    
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 254.33 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 254.10 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 271.30 EUR | 27.11.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 247.26 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 254.33 EUR | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 422'262'323 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 109'825'104 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.21% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | -0.63% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | -2.24% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | -4.60% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | -1.55% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +11.35% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +7.15% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +25.92% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | 7.73% | |
|---|---|---|
| Vinci SA | 6.61% | |
| American Tower Corp | 5.88% | |
| American Water Works Co Inc | 4.26% | |
| Atmos Energy Corp | 4.25% | |
| National Grid PLC | 3.96% | |
| Republic Services Inc | 3.78% | |
| CMS Energy Corp | 3.71% | |
| Terna SpA | 3.69% | |
| Union Pacific Corp | 3.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 2.20% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% | 
| Ongoing Charges *** | 2.20% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |