E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Fonds
126
Anteilsklassen
979
Dokumente
1
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1'700.43
CHF
16.01.2026 |
1'698.73
CHF
16.01.2026 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1'519.12
EUR
16.01.2026 |
1'517.60
EUR
16.01.2026 |
+3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1'462.57
EUR
16.01.2026 |
1'461.11
EUR
16.01.2026 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1'535.87
EUR
16.01.2026 |
1'534.33
EUR
16.01.2026 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
2'021.31
EUR
16.01.2026 |
2'019.29
EUR
16.01.2026 |
+3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1'876.27
EUR
16.01.2026 |
1'874.39
EUR
16.01.2026 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
2'053.75
EUR
16.01.2026 |
2'051.70
EUR
16.01.2026 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
2'181.74
EUR
16.01.2026 |
2'179.56
EUR
16.01.2026 |
+3.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1'336.04
EUR
16.01.2026 |
1'334.70
EUR
16.01.2026 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1'840.48
CHF
16.01.2026 |
1'839.56
CHF
16.01.2026 |
+1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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