VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional

Stammdaten

ISIN LU1369528622
Valorennummer 31946394
Bloomberg Global ID VSEESUE LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Daily NET TR Europe Euro Index (Bloomberg code MSDEE15N Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'821.58 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'837.35 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'867.83 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'576.67 EUR 05.08.2024
NAV * 1'821.58 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'819.76 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'834'769
Anteilsklassevermögen *** 3'917'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.31% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.43% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.63% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +7.70% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +6.23% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.83% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +29.72% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +24.31% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +93.74% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Sanofi SA 2.79%
Schneider Electric SE 2.76%
RELX PLC 2.72%
Novo Nordisk A/S Class B 2.46%
Infineon Technologies AG 2.44%
ASML Holding NV 2.42%
Ferrari NV 2.39%
Informa PLC 2.35%
Hermes International SA 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)