VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional

Stammdaten

ISIN LU2280500831
Valorennummer
Bloomberg Global ID VSEENEA LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'349.68 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'361.38 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'384.21 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'170.25 EUR 05.08.2024
NAV * 1'349.68 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'348.33 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.24% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.36% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.65% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +7.63% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +6.09% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.55% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +29.01% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +23.29% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +34.97% 24.02.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)