de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1
CH1140318077
119.85 CHF
05.09.2024
119.85 CHF
05.09.2024
+22.53%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
97.43 EUR
05.09.2024
+4.53%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
928.89 CHF
05.09.2024
+6.13%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'026.05 EUR
05.09.2024
+4.98%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'097.59 USD
05.09.2024
+5.29%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
9'686.66 CHF
05.09.2024
+6.16%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'698.19 EUR
05.09.2024
+5.01%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
11'181.90 USD
05.09.2024
+5.32%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'176.07 CHF
05.09.2024
+6.24%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
11'705.43 EUR
05.09.2024
+5.09%
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