de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Positive Fund - Physical Gold I3
CH1140317988
S
133.92 USD
21.11.2024
133.92 USD
21.11.2024
+28.67%
Swiss Positive Fund - Physical Gold Ih1
CH1144013203
108.82 CHF
21.11.2024
108.82 CHF
21.11.2024
Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1
CH1140318077
132.72 CHF
21.11.2024
132.72 CHF
21.11.2024
+35.69%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
105.60 EUR
21.11.2024
+13.29%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
995.95 CHF
21.11.2024
+13.79%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'113.52 EUR
21.11.2024
+13.93%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'128.08 USD
21.11.2024
+8.21%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'365.29 CHF
21.11.2024
+13.59%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'648.29 EUR
21.11.2024
+13.54%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
11'470.33 USD
21.11.2024
+8.03%
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E
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