Swiss Positive Fund-Physical Gold B3

Stammdaten

ISIN CH1137874280
Valorennummer 113787428
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.61 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 183.34 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 186.18 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 129.20 USD 25.07.2024
NAV * 184.61 USD 22.07.2025
Ausgabepreis * 184.61 USD 22.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'933'992
Anteilsklassevermögen *** 28'778'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.71% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.25% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.81% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate -0.84% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +23.11% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +41.18% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +71.32% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +92.14% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +85.67% 02.11.2021
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.626%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)