ISIN | CH1137874280 |
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Valorennummer | 113787428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B3 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.11 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.23 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.23 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.07 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 217.11 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 217.11 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'822'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'906'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +52.54% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +10.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +21.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +30.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +52.34% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +114.28% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +134.43% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +118.35% |
02.11.2021 - 09.10.2025
02.11.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.622% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |