VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654
Q
96.19 EUR
01.04.2025
96.19 EUR
01.04.2025
96.19 EUR
01.04.2025
+1.59%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738
Q
90.85 CHF
01.04.2025
90.85 CHF
01.04.2025
90.85 CHF
01.04.2025
+1.01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
96.09 EUR
01.04.2025
96.09 EUR
01.04.2025
96.09 EUR
01.04.2025
+1.59%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
90.64 CHF
01.04.2025
90.64 CHF
01.04.2025
90.64 CHF
01.04.2025
+1.01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
90.90 CHF
01.04.2025
90.90 CHF
01.04.2025
90.90 CHF
01.04.2025
+1.03%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
102.73 USD
01.04.2025
102.73 USD
01.04.2025
102.73 USD
01.04.2025
+2.07%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
102.59 USD
01.04.2025
102.59 USD
01.04.2025
102.59 USD
01.04.2025
+2.05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
102.94 USD
01.04.2025
102.94 USD
01.04.2025
102.94 USD
01.04.2025
+2.08%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
126.31 USD
01.04.2025
126.31 USD
01.04.2025
126.31 USD
01.04.2025
-3.61%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
84.19 USD
01.04.2025
84.19 USD
01.04.2025
84.19 USD
01.04.2025
-3.86%
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