VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
69
Fonds
752
Anteilsklassen
4'727
Dokumente
68
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
70.55
CHF
13.11.2024 |
70.55
CHF
13.11.2024 |
70.55
CHF
13.11.2024 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
75.55
EUR
13.11.2024 |
75.55
EUR
13.11.2024 |
75.55
EUR
13.11.2024 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
81.98
EUR
13.11.2024 |
81.98
EUR
13.11.2024 |
81.98
EUR
13.11.2024 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
75.84
CHF
13.11.2024 |
75.84
CHF
13.11.2024 |
75.84
CHF
13.11.2024 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
101.61
USD
13.11.2024 |
101.61
USD
13.11.2024 |
101.61
USD
13.11.2024 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
120.28
USD
13.11.2024 |
120.28
USD
13.11.2024 |
120.28
USD
13.11.2024 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
106.18
USD
13.11.2024 |
106.18
USD
13.11.2024 |
106.18
USD
13.11.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
153.62
EUR
13.11.2024 |
153.62
EUR
13.11.2024 |
153.62
EUR
13.11.2024 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295 |
201.42
USD
13.11.2024 |
201.42
USD
13.11.2024 |
201.42
USD
13.11.2024 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547 |
143.90
USD
13.11.2024 |
143.90
USD
13.11.2024 |
143.90
USD
13.11.2024 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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