UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
166.04 CHF
18.06.2025
165.33 CHF
18.06.2025
165.33 CHF
18.06.2025
+2.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
136.08 CHF
18.06.2025
135.49 CHF
18.06.2025
135.49 CHF
18.06.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
195.84 USD
18.06.2025
195.00 USD
18.06.2025
195.00 USD
18.06.2025
+4.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
107.13 USD
18.06.2025
106.67 USD
18.06.2025
106.67 USD
18.06.2025
+4.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
148.70 USD
18.06.2025
148.06 USD
18.06.2025
148.06 USD
18.06.2025
+4.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
192.60 USD
18.06.2025
191.77 USD
18.06.2025
191.77 USD
18.06.2025
+4.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
306.21 USD
18.06.2025
304.89 USD
18.06.2025
304.89 USD
18.06.2025
+5.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
204.54 USD
18.06.2025
203.66 USD
18.06.2025
203.66 USD
18.06.2025
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
256.94 USD
18.06.2025
255.84 USD
18.06.2025
255.84 USD
18.06.2025
+4.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.80 EUR
18.06.2025
21.71 EUR
18.06.2025
21.71 EUR
18.06.2025
+4.01%
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Q
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E
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