UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
417
Fonds
2'530
Anteilsklassen
22'881
Dokumente
772
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1'016.39
HKD
13.08.2025 |
1'016.39
HKD
13.08.2025 |
1'016.39
HKD
13.08.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
132.72
USD
13.08.2025 |
132.72
USD
13.08.2025 |
132.72
USD
13.08.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
155.34
USD
13.08.2025 |
155.34
USD
13.08.2025 |
155.34
USD
13.08.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
105.16
USD
13.08.2025 |
105.16
USD
13.08.2025 |
105.16
USD
13.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
135.32
USD
13.08.2025 |
135.32
USD
13.08.2025 |
135.32
USD
13.08.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
141.44
USD
13.08.2025 |
141.44
USD
13.08.2025 |
141.44
USD
13.08.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
100.64
USD
13.08.2025 |
100.64
USD
13.08.2025 |
100.64
USD
13.08.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.98
USD
13.08.2025 |
100.98
USD
13.08.2025 |
100.98
USD
13.08.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
147.58
USD
13.08.2025 |
147.58
USD
13.08.2025 |
147.58
USD
13.08.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
101.71
USD
13.08.2025 |
101.71
USD
13.08.2025 |
101.71
USD
13.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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