J. Safra Sarasin Investmentfonds AG

Basel, Schweiz
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93 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322
Q
1'156.29 CHF
04.09.2025
+0.63%
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165
Q
1'248.73 EUR
04.09.2025
+2.26%
JSS Senior Loan Europe I EUR dist
LU2075828595
Q
998.21 EUR
04.09.2025
JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514
Q
1'118.48 CHF
04.09.2025
+0.23%
JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357
Q
1'206.78 EUR
04.09.2025
+1.84%
JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605
Q
1'002.50 EUR
04.09.2025
+1.84%
JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431
Q
1'314.25 USD
04.09.2025
+3.24%
JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860
Q
1'094.07 USD
04.09.2025
+3.37%
JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793
Q
1'295.20 USD
04.09.2025
+3.84%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876
Q
1'044.22 USD
04.09.2025
+3.84%
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Q
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E
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