J. Safra Sarasin Investmentfonds AG

Basel, Schweiz
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Web: www.jsafrasarasin.com

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92 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663
Q
768.97 CHF
11.12.2025
+0.83%
JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481
Q
1'355.94 EUR
11.12.2025
+2.78%
JSS Senior Loan Fund I EUR dist hedged
LU1258870747
Q
1'004.67 EUR
11.12.2025
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218
Q
1'658.72 USD
11.12.2025
+5.14%
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580
Q
1'024.90 USD
11.12.2025
+5.14%
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051
Q
1'172.87 CHF
11.12.2025
+0.36%
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135
Q
1'290.19 EUR
11.12.2025
+2.47%
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408
Q
809.94 EUR
11.12.2025
+2.50%
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964
Q
1'576.72 USD
11.12.2025
+4.65%
JSS Senior Loan Fund P USD dist
LU1258870234
Q
1'023.22 USD
11.12.2025
+4.65%
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E
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