JSS Senior Loan Fund P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1272299964
Valorennummer 29263759
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'536.93 USD 11.06.2025
Vorheriger Preis * 1'537.05 USD 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'537.05 USD 10.06.2025
52 Wochen Tief * 1'444.79 USD 25.06.2024
NAV * 1'536.93 USD 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 458'535'628
Anteilsklassevermögen *** 138'008'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.82% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +0.94% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +1.94% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +2.12% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +6.17% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +17.94% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +24.31% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +31.12% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadstreet Partners Inc 1.78%
BMC SOFTWARE INC 1.74%
Advisor Group Holdings I 1.70%
Lifepoint Health Inc 1.56%
Aretec Group Inc 1.50%
National Mentor Holdings 1.40%
GARDA WORLD SECURITY 1.38%
BAUSCH LOB CORPORATION AUTRE R 05-05-27 1.37%
COTIVITI AUTRE R 24-02-31 M 1.35%
ACRISURE LLC 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)