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Anteilsklassen
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Dokumente
120
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Government Bonds -R
LU0241468122 |
143.68
EUR
03.04.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830 |
164.40
EUR
03.04.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901 |
111.79
EUR
03.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810 |
94.39
GBP
03.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737 |
112.06
EUR
03.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653 |
124.59
USD
03.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461 |
111.78
EUR
03.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206 |
94.39
GBP
03.04.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388 |
124.28
USD
03.04.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115 |
112.06
EUR
03.04.2025 |
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