IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
27
Fonds
178
Anteilsklassen
737
Dokumente
35
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
867.40
EUR
27.08.2025 |
910.77
EUR
27.08.2025 |
867.40
EUR
27.08.2025 |
+67.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
171.60
CHF
27.08.2025 |
171.60
CHF
27.08.2025 |
171.60
CHF
27.08.2025 |
+67.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
634.17
EUR
27.08.2025 |
634.17
EUR
27.08.2025 |
634.17
EUR
27.08.2025 |
+68.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
663.97
GBP
27.08.2025 |
663.97
GBP
27.08.2025 |
663.97
GBP
27.08.2025 |
+75.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
373.60
USD
27.08.2025 |
373.60
USD
27.08.2025 |
373.60
USD
27.08.2025 |
+87.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
397.99
EUR
27.08.2025 |
397.99
EUR
27.08.2025 |
397.99
EUR
27.08.2025 |
+68.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
236.07
USD
27.08.2025 |
236.07
USD
27.08.2025 |
236.07
USD
27.08.2025 |
+88.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
365.94
EUR
27.08.2025 |
365.94
EUR
27.08.2025 |
365.94
EUR
27.08.2025 |
+68.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
213.30
USD
27.08.2025 |
213.30
USD
27.08.2025 |
213.30
USD
27.08.2025 |
+87.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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