IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
28
Fonds
180
Anteilsklassen
736
Dokumente
34
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
531.48
USD
11.07.2025 |
558.05
USD
11.07.2025 |
531.48
USD
11.07.2025 |
+62.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
754.40
EUR
11.07.2025 |
792.12
EUR
11.07.2025 |
754.40
EUR
11.07.2025 |
+45.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
147.47
CHF
11.07.2025 |
147.47
CHF
11.07.2025 |
147.47
CHF
11.07.2025 |
+43.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
548.36
EUR
11.07.2025 |
548.36
EUR
11.07.2025 |
548.36
EUR
11.07.2025 |
+45.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
572.23
GBP
11.07.2025 |
572.23
GBP
11.07.2025 |
572.23
GBP
11.07.2025 |
+51.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
323.75
USD
11.07.2025 |
323.75
USD
11.07.2025 |
323.75
USD
11.07.2025 |
+62.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
345.73
EUR
11.07.2025 |
345.73
EUR
11.07.2025 |
345.73
EUR
11.07.2025 |
+46.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
205.53
USD
11.07.2025 |
205.53
USD
11.07.2025 |
205.53
USD
11.07.2025 |
+63.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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