IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
28
Fonds
179
Anteilsklassen
742
Dokumente
32
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
421.64
USD
01.04.2025 |
442.72
USD
01.04.2025 |
421.64
USD
01.04.2025 |
+29.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
645.43
EUR
01.04.2025 |
677.70
EUR
01.04.2025 |
645.43
EUR
01.04.2025 |
+24.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
130.25
CHF
01.04.2025 |
130.25
CHF
01.04.2025 |
130.25
CHF
01.04.2025 |
+26.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
470.55
EUR
01.04.2025 |
470.55
EUR
01.04.2025 |
470.55
EUR
01.04.2025 |
+24.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
477.01
GBP
01.04.2025 |
477.01
GBP
01.04.2025 |
477.01
GBP
01.04.2025 |
+26.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
257.05
USD
01.04.2025 |
257.05
USD
01.04.2025 |
257.05
USD
01.04.2025 |
+29.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
295.04
EUR
01.04.2025 |
295.04
EUR
01.04.2025 |
295.04
EUR
01.04.2025 |
+24.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
162.19
USD
01.04.2025 |
162.19
USD
01.04.2025 |
162.19
USD
01.04.2025 |
+29.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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