IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Auf einen Blick
27
Fonds
178
Anteilsklassen
737
Dokumente
35
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
280.90
USD
22.08.2025 |
280.90
USD
22.08.2025 |
280.90
USD
22.08.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
148.19
EUR
22.08.2025 |
148.19
EUR
22.08.2025 |
148.19
EUR
22.08.2025 |
-9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
267.23
USD
22.08.2025 |
267.23
USD
22.08.2025 |
267.23
USD
22.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
161.46
USD
22.08.2025 |
161.46
USD
22.08.2025 |
161.46
USD
22.08.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
233.40
EUR
28.08.2025 |
242.74
EUR
28.08.2025 |
233.40
EUR
28.08.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
235.58
EUR
28.08.2025 |
245.00
EUR
28.08.2025 |
235.58
EUR
28.08.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
260.69
EUR
28.08.2025 |
260.69
EUR
28.08.2025 |
260.69
EUR
28.08.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
208.19
EUR
28.08.2025 |
216.52
EUR
28.08.2025 |
208.19
EUR
28.08.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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