State Street Investment Management

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871
10.19 GBP
05.09.2025
+1.73%
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053
Q
18.67 EUR
05.09.2025
-0.60%
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945
11.53 USD
05.09.2025
+9.02%
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570
Q
11.28 USD
04.09.2025
+14.62%
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
22.05 EUR
05.09.2025
+13.41%
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
21.14 EUR
05.09.2025
+13.07%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
05.09.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'067.87 EUR
08.09.2025
+1.59%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
08.09.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'074.70 EUR
08.09.2025
+1.67%
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