MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (Y - Acc.)
LU3103614882

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Q
1.66%
31.12.2024
2.20% 1.66% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity I CHF Acc.
LU3135103441

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity M EUR Acc.
LU3036617515

0.34% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG CHF Acc.
LU3036617861

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG EUR Acc.
LU3036617945

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320
1.66%
31.12.2024
1.15% 1.66% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861
2.46%
31.12.2024
2.20% 2.46% 6
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187
Q
1.09%
30.09.2023
0.30%
responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
LU1709332578
Q
2.31%
31.12.2023
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)