| ISIN | LU2514908214 |
|---|---|
| Valorennummer | 120806656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 142.01 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.82 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 142.01 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 89.47 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 142.01 USD | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'466'751 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 182 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.44% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.06% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +7.29% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +12.30% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +25.87% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +35.17% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +32.94% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +42.07% |
16.08.2023 - 07.01.2026
16.08.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.84% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 5.62% | |
| Hitachi Ltd | 4.15% | |
| BHP Group Ltd | 3.79% | |
| Advantest Corp | 3.02% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.73% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.05% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.05% | |
| Keyence Corp | 1.96% | |
| Wesfarmers Ltd | 1.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |