SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares

Stammdaten

ISIN LU2514908214
Valorennummer 120806656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.67 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 110.65 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.47 USD 07.04.2025
NAV * 110.67 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'995'219
Anteilsklassevermögen *** 148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.49% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.76% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.39% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.76% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.71% 16.08.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.44%
Hitachi Ltd 4.14%
BHP Group Ltd 4.13%
Recruit Holdings Co Ltd 3.17%
Keyence Corp 2.82%
SK Hynix Inc 2.67%
CSL Ltd 2.53%
Tokyo Electron Ltd 2.50%
Fast Retailing Co Ltd 2.24%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)