SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares

Stammdaten

ISIN LU2514908214
Valorennummer 120806656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.24 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 100.22 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.47 USD 07.04.2025
NAV * 99.24 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'126'646
Anteilsklassevermögen *** 135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.13% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -8.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.72% 16.08.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.27%
BHP Group Ltd 4.32%
Hitachi Ltd 4.03%
Recruit Holdings Co Ltd 3.36%
CSL Ltd 2.75%
Keyence Corp 2.73%
Tokyo Electron Ltd 2.44%
SK Hynix Inc 2.44%
Fast Retailing Co Ltd 2.15%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)