MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
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L-2013 Luxembourg
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829
1.42%
31.12.2023
1.15% 1.42% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407
1.42%
31.12.2023
1.15% 1.42% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
2.22%
31.12.2023
1.95% 2.22% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
2.22%
31.12.2023
1.95% 2.22% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
1.42%
31.12.2023
1.15% 1.42% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
1.42%
31.12.2023
1.15% 1.42% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
1.41%
31.12.2023
1.15% 1.36% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
2.22%
31.12.2023
1.95% 2.22% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
* 1.18%
30.06.2024
0.90% 1.10% 6
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606
1.60%
31.12.2023
2.20% 1.60% 7
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Q
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E
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S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)