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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
30.06.2025 706.984
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
30.06.2025 338.327
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
30.06.2025 343.1006
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
30.06.2025
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491
07.08.2025
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496
07.08.2025
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren