PvB Alegra CLO Fund I

Stammdaten

ISIN CH0312215970
Valorennummer 31221597
Bloomberg Global ID
Fondsname PvB Alegra CLO Fund I
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere. Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating). Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der emittierten Wertpapiere erfolgen durch den Geldfluss aus dem Pool der Aktiva. Die emittierten CLOs mit hoher Bonität haben Priorität bei der Zuteilung des Geldflusses aus dem Pool vor denjenigen Wertpapieren mit tiefer Bonität.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'549.87 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 2'524.31 USD 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 2'549.87 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 2'053.20 USD 31.10.2023
NAV * 2'549.87 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'998'095
Anteilsklassevermögen *** 14'040'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.05% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.63% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.01% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +1.88% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +6.73% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +24.19% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +54.08% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +39.04% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +45.52% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 343.1006
ADDI Date 30.09.2024

Top 10 Holdings ***

OZLM XI LTD./LLC. 7.21% 8.65%
Madison Park Funding XIX Ltd 4.57% 8.43%
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69% 7.47%
Aurium Clo IV DAC 4.52% 6.43%
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4% 5.38%
ZAIS CLO 6 Ltd 0% 4.77%
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0% 4.57%
OZLM XV, LTD 0% 4.53%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0% 4.53%
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88% 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2020

Kosten / Risiko

TER *** 2.90%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)