ISIN | CH0312215970 |
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Valorennummer | 31221597 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PvB Alegra CLO Fund I |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere. Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating). Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der emittierten Wertpapiere erfolgen durch den Geldfluss aus dem Pool der Aktiva. Die emittierten CLOs mit hoher Bonität haben Priorität bei der Zuteilung des Geldflusses aus dem Pool vor denjenigen Wertpapieren mit tiefer Bonität. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'549.87 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'524.31 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'549.87 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'053.20 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 2'549.87 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'998'095 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'040'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.05% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.63% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +1.01% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +1.88% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +6.73% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +24.19% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +54.08% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +39.04% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +45.52% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 343.1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2024 |
OZLM XI LTD./LLC. 7.21% | 8.65% | |
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Madison Park Funding XIX Ltd 4.57% | 8.43% | |
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69% | 7.47% | |
Aurium Clo IV DAC 4.52% | 6.43% | |
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4% | 5.38% | |
ZAIS CLO 6 Ltd 0% | 4.77% | |
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0% | 4.57% | |
OZLM XV, LTD 0% | 4.53% | |
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0% | 4.53% | |
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88% | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2020 |
TER *** | 2.90% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |