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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
LU2248439684
31.07.2025
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
LU0095507397
01.08.2025
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
04.08.2025
Portfolio DZPB ausgewogen B
DE000A3CY612
04.08.2025
Portfolio DZPB ausgewogen C
DE000A3CY620
04.08.2025
Portfolio DZPB ausgewogen D
DE000A3CY638
04.08.2025
Portfolio DZPB ausgewogen E
DE000A3CY646
04.08.2025
Portfolio DZPB ausgewogen F
DE000A3CY653
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
28.07.2025
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
28.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren