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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
18.07.2025
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
18.07.2025
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
18.07.2025 2.844
18.07.2025
Pictet-Security HI EUR
LU0474968293
18.07.2025
Pictet-Security HP CZK
LU2712583215
18.07.2025
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
18.07.2025
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
18.07.2025 24.3359
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
18.07.2025 23.3961
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
18.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren