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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJDT50
03.07.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67
03.07.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81
03.07.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392
Q
27.03.2025
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374
27.03.2025
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63
03.07.2025
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92
03.07.2025
New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72
03.07.2025
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
03.07.2025
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren