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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507
03.07.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391
Q
03.07.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585
03.06.2025 0.00
03.06.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006
03.06.2025
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77
Q
03.07.2025
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30
Q
03.07.2025
New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791
Q
03.07.2025
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318
03.07.2025
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649
Q
03.07.2025
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577
Q
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren