ISIN | LU1984479276 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds - Balanced H |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.52 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.51 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.04 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.94 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 141.52 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 147.18 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 141.52 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'712'948'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 338'033 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.82% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.38% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +17.80% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +23.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +4.95% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +36.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.29% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.92% | |
Booking Holdings Inc | 2.90% | |
Xetra-Gold | 2.77% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Salesforce Inc | 2.57% | |
Mastercard Inc Class A | 2.37% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |