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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57
04.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class B CHF
IE000KE75BD5
09.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class B EUR
IE000J7A9L44
09.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class I CHF
IE000YINM5F7
09.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
IE000C4GJ5R8
09.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
IE000UV3ORH1
09.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
10.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren