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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Indian Equities -I USD
LU0180457029
16.05.2025 0.9793
16.05.2025
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
16.05.2025
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
16.05.2025 0.0633
16.05.2025
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
16.05.2025 0.1116
16.05.2025
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
16.05.2025 0.5321
16.05.2025
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
16.05.2025 0.0795
16.05.2025
Indian Equities -R USD
LU0177113007
16.05.2025
Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
16.05.2025 8.2592
16.05.2025
Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
16.05.2025
Indian Equities I GBP
LU0859479155
16.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren