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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
02.07.2025
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
02.07.2025
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren