JSS Commodity - Diversified (CHF) I30 CHF dist

Stammdaten

ISIN CH1364294970
Valorennummer 136429497
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Commodity - Diversified (CHF) I30 CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.83 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 198.83 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 207.10 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 188.14 CHF 10.09.2024
NAV * 197.83 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'849'984
Anteilsklassevermögen *** 42'840'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.09% 22.07.2024
31.10.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 4.09%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.88%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.72%
Novartis AG 0.25% 2.70%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.65%
Apple Inc. 0.375% 2.63%
Aargauische Kantonalbank 0.06% 2.38%
Glarner Kantonalbank 0.05% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.33%
European Investment Bank 1.625% 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)