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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
01.09.2025
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
01.09.2025
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
01.09.2025
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
29.08.2025
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
02.09.2025 0.8762
02.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
02.09.2025 1.4873
02.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
02.09.2025 1.217
02.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803
Q
02.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041
Q
02.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren