Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
29.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588 |
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
02.09.2025 |
0.8762
02.09.2025 |
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
02.09.2025 |
1.4873
02.09.2025 |
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
02.09.2025 |
1.217
02.09.2025 |
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HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
02.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
02.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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