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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GENERALI Multi INDEX 20
CH0109560166
03.07.2025
GENERALI Multi INDEX 30
CH0109560406
03.07.2025
GENERALI Multi INDEX 40
CH0109560422
03.07.2025
GENERALI Short Term Bond Fund CHF
CH0450201303
03.07.2025
Generation Endeavour Fund A
CH0414147691
Q
31.03.2025
Generation Endeavour Fund B
CH0414147709
Q
31.03.2025
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A
CH0324769428
S
03.07.2025 98.45 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
CH0324769436
03.07.2025 98.45 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
CH1380671078
Q
03.07.2025 98.45 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I
CH0324769444
Q
03.07.2025 98.45 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren