Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
03.10.2024 |
37.97
03.10.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
03.10.2024 |
0.18
03.10.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
03.10.2024 |
40.04
03.10.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
03.10.2024 |
0.00
03.10.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
03.10.2024 |
1.41
03.10.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
03.10.2024 |
3.69
03.10.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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