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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
28.08.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
28.08.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
28.08.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
28.08.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
28.08.2025
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
28.08.2025 8.89
28.08.2025
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
28.08.2025 12.35
28.08.2025
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748
29.08.2025
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560
29.08.2025
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878
29.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren