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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
24.10.2025
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
24.10.2025
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
24.10.2025
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
24.10.2025
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
30.09.2025
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
30.09.2025
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
30.09.2025
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
24.10.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
24.10.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875
24.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren