ISIN | IE0002461055 |
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Valorennummer | 1010477 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMS9D4 |
Fondsname | Global Bond Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.30 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 37.20 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.30 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 35.19 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 37.30 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'118'385'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'348'452'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.62% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.33% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.81% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.80% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +16.13% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +5.16% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.31% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.39% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 9.46% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.47% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.96% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.54% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.33% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.63% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |