ISIN | IE0002461055 |
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Valorennummer | 1010477 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMS9D4 |
Fondsname | Global Bond Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.82 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 35.90 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 35.90 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 31.66 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 35.82 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'174'152'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'332'273'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.68% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.30% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +1.10% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +3.92% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +4.52% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +11.76% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +14.19% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -0.14% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +6.32% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.69% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 4.93% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.51% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.29% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 3.14% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.98% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.84% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.42% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc | 2.35% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |