Global Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002461055
Valorennummer 1010477
Bloomberg Global ID BBG000BMS9D4
Fondsname Global Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.82 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 37.78 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 38.05 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 35.23 USD 14.01.2025
NAV * 37.82 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'564'461'271
Anteilsklassevermögen *** 7'567'241'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.32% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.91% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +4.82% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +7.02% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +15.27% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +19.01% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +5.17% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 14.31%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.39%
Federal National Mortgage Association 5% 9.46%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 8.47%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.96%
Federal National Mortgage Association 6% 5.54%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 4.33%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.63%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)