Global Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002461055
Valorennummer 1010477
Bloomberg Global ID BBG000BMS9D4
Fondsname Global Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.30 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 37.20 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 37.30 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 35.19 USD 01.11.2024
NAV * 37.30 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'118'385'746
Anteilsklassevermögen *** 7'348'452'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.69% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.31% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.62% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.33% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.81% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.95% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +14.80% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +16.13% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +5.16% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 14.31%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.39%
Federal National Mortgage Association 5% 9.46%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 8.47%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.96%
Federal National Mortgage Association 6% 5.54%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 4.33%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.63%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)