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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
30.06.2025 85.63
30.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
30.06.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
30.06.2025 25.33
30.06.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
30.06.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
30.06.2025 3.50
30.06.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
30.06.2025 53.47
30.06.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
30.06.2025 0.00
30.06.2025
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
30.06.2025
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
30.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
30.06.2025 30.96
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren