| ISIN | CH1434464488 |
|---|---|
| Valorennummer | 143446448 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap G |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | GKB |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansat-zes der Vermögensverwalterin langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Anlagen erfolgen in Anlehnung an den Swiss Performance Index EXTRA (SPIEX®) als Referenzindex, ohne an diesen gebunden zu sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.18 CHF | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.57 CHF | 15.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.92 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.12 CHF | 19.06.2025 |
| NAV * | 103.18 CHF | 18.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'432'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'487'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.54% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 Monate | +3.18% |
11.06.2025 - 18.08.2025
11.06.2025 18.08.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulzer AG | 7.42% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 5.87% | |
| SGS AG | 5.79% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.52% | |
| Implenia AG | 4.81% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 4.54% | |
| Montana Aerospace AG | 4.47% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.08% | |
| ams-OSRAM AG | 3.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.07.2025 |