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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GAM Star Japan Leaders GBP A
IE0003014135
28.08.2025
GAM Star Japan Leaders GBP I
IE0003014358
28.08.2025
GAM Star Japan Leaders JPY A
IE0003014572
28.08.2025
GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A
IE00BCQP5742
28.08.2025
GAM Star Japan Leaders USD A
IE0003002502
28.08.2025
GAM Star Japan Leaders USD I
IE0003006586
28.08.2025
GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A
IE00BCQP5635
28.08.2025
GAM Star MBS Total Return EUR Acc
IE00BQZHS253
27.08.2025
GAM Star MBS Total Return USD A
IE00BNQ4LN68
27.08.2025
GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc
IE00BNQ4LM51
27.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren