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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
21.08.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
21.08.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
21.08.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181
21.08.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369
21.08.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377
21.08.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385
Q
21.08.2025
EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024
Q
21.08.2025
EG European Equities (EUR)
CH0047783045
Q
21.08.2025
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086
Q
21.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren