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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
18.09.2025 2.34
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
18.09.2025 0.00
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren