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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
18.09.2025 24.76
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
18.09.2025 0.00
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
18.09.2025 19.93
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
18.09.2025 19.86
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
18.09.2025 29.52
18.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
18.09.2025 24.23
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren