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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
04.06.2025 2.65 1.44
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
05.06.2025 2.26 13.61
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
05.06.2025 2.26 13.61 40.0809
05.06.2025
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
30.05.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
05.06.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
CH0234511035
Q
05.06.2025 0.00 0.00 2.3338
05.06.2025
AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
CH1223414520
Q
05.06.2025 0.00 0.00
AKB Rendite CHF ESG Fokus A
CH0395074666
04.06.2025 26.27 1.19
AKB Rendite CHF ESG Fokus T
CH0395074674
04.06.2025 26.27 1.19
AKB Rendite EUR ESG Fokus A
CH0047534752
04.06.2025 26.10 0.63 0.00
04.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren