AKB Wachstum CHF ESG Fokus VT

Stammdaten

ISIN CH1133815386
Valorennummer 113381538
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Wachstum CHF ESG Fokus VT
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 55% und höchstens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 33% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.87 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 107.48 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 107.67 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 93.13 CHF 07.04.2025
NAV * 106.87 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'167'894
Anteilsklassevermögen *** 33'943'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.28% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +4.01% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +7.25% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +6.50% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +21.73% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +22.90% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +7.08% 14.12.2021
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 63.52
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.80
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 21.33%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 19.21%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 8.87%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 7.44%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 5.96%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 3.94%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 3.12%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 3.07%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.07%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)