AKB Wachstum CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074708
Valorennummer 39507470
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Wachstum CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 55% und höchstens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 33% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.76 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 116.21 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.03 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.19 CHF 05.08.2024
NAV * 115.76 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'841'371
Anteilsklassevermögen *** 23'948'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.76% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.47% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +2.21% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +5.54% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +16.86% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +6.50% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +36.00% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 64.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.82
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 21.29%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 19.34%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 8.01%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 7.54%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.09%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 4.05%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.98%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 2.90%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 2.89%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)