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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
02.10.2024 5.6907
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
02.10.2024 3.848
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
02.10.2024 2.0313
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
02.10.2024 5.493
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
02.10.2024 8.7597
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
02.10.2024 0.408
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
02.10.2024 2.7069
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
02.10.2024 4.1751
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
02.10.2024 0.9448
02.10.2024
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
02.10.2024 1.6362
02.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren