Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
127.41
EUR
07.08.2025 |
127.41
EUR
07.08.2025 |
+8.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
127.41
EUR
07.08.2025 |
127.41
EUR
07.08.2025 |
+8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
100.60
EUR
07.08.2025 |
100.60
EUR
07.08.2025 |
+7.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
165.52
CHF
07.08.2025 |
165.52
CHF
07.08.2025 |
-1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
187.38
EUR
07.08.2025 |
187.38
EUR
07.08.2025 |
-0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
219.42
USD
07.08.2025 |
219.42
USD
07.08.2025 |
+0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
147.11
CHF
07.08.2025 |
147.11
CHF
07.08.2025 |
-1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
114.84
CHF
07.08.2025 |
114.84
CHF
07.08.2025 |
-1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
155.70
EUR
07.08.2025 |
155.70
EUR
07.08.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
105.79
EUR
07.08.2025 |
105.79
EUR
07.08.2025 |
-0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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