Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5'702.67
USD
30.06.2025 |
+21.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2'620.74
USD
30.06.2025 |
+21.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2'767.72
USD
30.06.2025 |
+22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
797.70
CHF
30.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
149.02
USD
30.06.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491 |
106.61
USD
07.08.2025 |
106.61
USD
07.08.2025 |
+4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496 |
104.91
USD
07.08.2025 |
104.91
USD
07.08.2025 |
+4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657 |
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